Fișa de aprobare a manualului de utilizare. Cum se formează un număr de înregistrare unic pentru un participant la procesul bugetar Excluderea unei înregistrări din directorul „Lista UBP”.

Director „Unități organizaționale”

În primul rând, trebuie să completăm directorul „Unități organizaționale”. „-Unități organizaționale”. Adăugați o intrare nouă folosind butonul „Adăugați”.

Tabă de bază

Să completăm numele. Apoi, alegeți tipul. Tip " Consolidarea» trebuie setat pentru unitățile organizatorice în numele cărora sunt generate rapoarte. Tipul „Eliminare” trebuie setat pentru unitatea organizatorică în numele căreia se întocmește raportul de eliminare. Tipul „Normal” trebuie setat pentru toți participanții la proces care furnizează raportări. Selectați tipul „Regular”. Apoi, completați numele complet și numele scurt.

Cod de capitol pentru BC, în cazul nostru va fi „074” Ministerul Educației și Științei al Federației Ruse. Subiectul Federației Ruse - regiunea Nijni Novgorod. Buget. În mod implicit, în program a fost creat un buget - „Buget federal”, dar este posibil să adăugați noi bugete în director și să le selectați, de exemplu, putem adăuga „Buget local”. Apoi, completați codurile. codul UBP.

Codul participantului la procesul bugetar conform Registrului Consolidat al directorului superior superior, managerului sau destinatarului, sub a cărui supraveghere directă se află participantul la procesul bugetar (denumit în continuare codul participantului la procesul bugetar conform Registrului Consolidat al participant superior la procesul bugetar). Acesta este un număr unic (codul unui participant la procesul bugetar conform Registrului Consolidat), este atribuit automat din lista de numere gratuite (neutilizate) atunci când detaliile unui participant la procesul bugetar sunt incluse în Registrul Consolidat. .

Acesta trebuie completat atât în 1C BGU 8.2, cât și în 1C Budget Reporting 8.2. Să deschidem 1C BGU 8.2, să deschidem instituția noastră și să completăm codul dacă este necesar.

În fila „De bază”. Vedem că în cazul nostru managerul este Ministerul Educației și Științei al Federației Ruse, să facem clic pe butonul pentru a selecta câmpul „Manager”. Se va deschide directorul „Contrapărți”. Selectați managerul nostru și faceți clic pe „Acțiuni - Modificare”. În fila „Detalii contrapărți”, completați câmpul „Cod RPBS”. Apoi, la încărcarea rapoartelor, programul va indica acest cod ca „cod UBP”.

Foarte important

Toate detaliile trebuie completate exact în același mod ca în 1C BGU 8.2, până la ghilimele și spațiile din nume, altfel programul va genera o eroare când încearcă să descarce raportul.

...formular „Date despre instituția bugetară”

Fila „Datele instituției bugetare” conține următoarele date:

– „Linie” – numărul de serie al liniei.

– „Cod PPP” – codul și denumirea capitolului (subordonarea administrativă) în conformitate cu directorul de coduri PPP.

– „Numele complet al UBP” – numele complet al organizației.

– „Nume prescurtat UBP” este numele prescurtat al organizației.

– „Numele complet al UBP de nivel superior” – numele complet al organizației de nivel superior.

– „Codul regiunii” – codul regiunii în conformitate cu directorul „Regiuni”.

– „Modificare cod” – înregistrează codul de modificare. Poate lua una dintre următoarele valori:

– „1-linie inclusă”;

– „2-rând exclus”;

– „șir cu 3 variabile”

– „linie cu 4 schimbări”.

– „Tip de modificări” – numele tipului de modificări ale înregistrării. Câmpul este completat automat. Tipul de modificare este afișat în funcție de valoarea codului de modificare:

– „Activare” dacă câmpul „Modificare cod” este „1”;

– „Excepție” dacă câmpul „Modificare cod” este „2”;

– „Modificare”, dacă câmpul „Modificare cod” este „3” sau „4”.

– „Numărul liniei” – numărul liniei. Pentru liniile pentru care valoarea câmpului „Modificare cod” ia una dintre valorile (1, 2), câmpului i se atribuie automat un număr de secvență egal cu numărul din câmpul „Linie”. Pentru o linie al cărei „Cod de modificare” este „4” (în schimbare), valoarea câmpului „Număr linie” coincide cu valoarea câmpului „Linie” corespunzătoare liniei modificate. Pentru o linie al cărei „Cod de modificare” este „3” (modificabil), valoarea câmpului „Număr linie” coincide cu valoarea câmpului „Linie” al liniei de schimbare corespunzătoare.

Figura 333. Formular de ecran „Lista participanților la procesul bugetar”, fila „Suplimentar”.

Fila „Avansat” conține următoarele informații:

– Grup de câmpuri „Manager (persoană autorizată)”:

– „Nume complet” – numele complet al conducătorului sau reprezentantului său autorizat al UBP care a întocmit documentul.

– „Poziție” – funcția șefului sau a persoanei sale autorizate a UBP care a emis documentul

– „Telefon” – indicați numărul de telefon (indicând codul orașului) al angajatului responsabil cu formarea corectă a documentului.

Pentru a ieși din formular, faceți clic pe butonul „Închidere”.

20.2. Procesarea documentului „Lista UBP”

ED „Lista UBP”, care se află în starea „*Acceptat+”, este procesat pentru a adăuga/actualiza/exclude intrări în directorul „Lista UBP”.

Pentru procesarea manuală, trebuie să selectați în scroller „Documente – Lista UBP – Liste de participanți la procesul bugetar” un document cu statutul „*Acceptat+” și să executați elementul din meniul contextual „Run pentru procesare”.

Atenţie! Procedurile automate pentru exportul ED „Lista UBP” către stația de lucru Server-UFK trebuie să fie dezactivate, deoarece această stație de lucru este destinatarul final al documentului.

Dacă procesarea tuturor înregistrărilor este finalizată cu succes, ED „Lista UBP” trece la starea „*Terminat”, în caz contrar – la starea „*Neacceptat” sau „*Refusat”.

Notă. Procesarea cu succes înseamnă că toate intrările din directorul „Lista UBP” au fost actualizate în conformitate cu ED „Lista UBP”. Dacă nu a fost posibilă actualizarea (adăugarea, ștergerea) a cel puțin o înregistrare, procesarea nu are succes. În acest caz, înregistrările rămase din director nu sunt, de asemenea, actualizate.

Dacă există erori în timpul procesării, utilizatorului i se prezintă caseta de dialog „Eroare în documentul de pornire pentru procesare”, cu posibilitatea de a selecta acțiuni: „Amânare document” sau „Respingere document”. Dacă selectați „Amânare document”, ED trece la starea „*Neacceptat” (din această stare poate fi repornit pentru procesare). Dacă selectați „Furnizează document”, ED trece la starea „*Refusat”.

20.2.1. Adăugarea unei intrări în directorul „Lista UBP”

Dacă în linia prelucrată „Date despre instituția bugetară” (vezi Figura 332) valoarea câmpului „Modificare cod” este egală cu „1” (linia inclusă), atunci se efectuează următorul algoritm de procesare:

Este generată o valoare a identificatorului unic de înregistrare (GUID).
Este generată valoarea codului UBP. Codul are forma: LDDDD, unde L este un număr sau simbol selectat din valoarea constantei de sistem „Șir de valori ale primului caracter al codului Listei UBP”, D este un număr.
Valorile codului UBP se formează pornind de la valoarea 00001, în următoarea secvență: 00001, 00002, ... 99999, A0000, A0001, ... A9999, B0000, B0001, ... B9999, C0000, ... Z0000, ... Z9999 (în total aproximativ 410.000 de valori unice pentru fiecare subiect).
Se generează valoarea atributului „Cod buget”: în directorul „Bugete” se caută o înregistrare în care valoarea câmpului „Nume buget” coincide cu valoarea unui atribut similar din „Lista” ED. of UBP” (indiferență între majuscule și minuscule) și câmpul „Cod de stare” = „1” (activat). Dacă înregistrarea este găsită, atunci atributului „Cod buget” al înregistrării PUBP i se atribuie valoarea câmpului Cod buget” din înregistrarea directorului „Bugete”. Dacă o intrare în directorul „Bugete” nu este găsită, atunci adăugarea unei intrări în directorul „Lista UBP” este imposibilă - procesarea nu are succes.
Câmpului „Nume capitol” i se atribuie o valoare: în directorul „Coduri capitol”, se caută o înregistrare curentă în care valorile câmpurilor „Nume buget” și „Cod capitol” coincid cu valorile. de detalii similare în ED „Lista UBP” (indiferent de majuscule). Dacă este găsită o înregistrare, câmpului Nume capitol i se atribuie valoarea câmpului Nume capitol din director. Dacă o intrare în directorul de cod de capitol nu este găsită, atunci adăugarea unei intrări în directorul „Lista UBP” este imposibilă - procesarea nu are succes.
Câmpului „On Date” i se atribuie o valoare: valoarea datei curente a sistemului.
O nouă intrare cu valorile primite ale GUID, „Codul UBP”, „Codul bugetului” este adăugată în directorul PUBP. Codul de stare de intrare este setat la „1” (activat).

La procesarea ED „Lista UBP”, numărul ED este de asemenea verificat. Dacă primele 3 caractere din câmpul „Număr” al ED conțin valoarea „ADOP”, atunci când se adaugă organizații listate în document în director, câmpul RBPName255 este completat cu valoarea „OOS”.

Când o nouă organizație este inclusă în directorul PUBP pe baza ED „Lista UBP”, se face o verificare suplimentară pentru prezența în cadrul unui buget pentru un capitol a nu mai mult de o organizație cu un câmp gol „Cod UBP superior”. Dacă în linia ED cu valoarea câmpului „Tip de modificări” egală cu „Incluziune”, câmpul „Numele complet al BBP de nivel superior” nu este completat, atunci înainte de a include organizația în director, se face o căutare dintre înregistrările curente ale directorului PUBP al organizației cu valoarea câmpului „Budget Name” egală cu valoarea câmpului „Budget Name” al ED, iar cu valoarea câmpului „PPC Code” egală cu valoarea „ PPC Code” al liniei ED. Dacă o astfel de organizație este detectată ca urmare a solicitării, pe ecran este afișată o fereastră de avertizare: „Pentru linia ED Nr. %% cu un câmp gol „Cod UBP mai mare”, a fost găsită o înregistrare cu Nume buget = %BUDGETNAME %, Cod PPP” = %GLAVACODE% și câmpul gol „Cod UBP superior”. Utilizatorului i se oferă posibilitatea de a continua procesarea ED sau de a refuza ED. Dacă documentul electronic eșuează, în câmpul „NoteFromBank” este scris un mesaj corespunzător.

20.2.2. Excluderea unei intrări din directorul „Lista UBP”

Dacă în linia prelucrată „Date despre instituția bugetară” (vezi Figura 332) valoarea câmpului „Modificare cod” este egală cu „2” (linia exclusă), atunci se efectuează următorul algoritm de procesare:

În directorul PUBP, se caută o intrare care are:

– valoarea atributului „Numele complet al UBP” coincide (fără a ține seama de litera) cu valoarea câmpului „Numele complet al UBP” din ED „Lista UBP”;

– atributul „Nume buget” are sens identic cu atributul ED similar „Lista UBP”;

– atributul „Cod de stare” are valoarea „1”;

– în toate înregistrările aferente din directorul „Conturi personale” se completează câmpul „data de închidere”.

Dacă este găsită o singură înregistrare, codul de stare pentru acea înregistrare este setat la „4” (exclus). Valoarea datei de închidere este setată la valoarea curentă a datei de sistem.
<Наименование УБП>si buget<Наименование бюджета>" O intrare în director nu este exclusă.

20.2.3. Modificarea unei intrări în directorul „Lista UBP”

Dacă în linia procesată „Date despre instituția bugetară” (vezi Figura 332) valoarea câmpului „Modificare cod” este egală cu „4” (linie de modificare), atunci se efectuează următorul algoritm de procesare:

În ED „Lista UBP”, pe baza valorii câmpului „Numărul liniei”, se găsește linia de schimbat și se determină valoarea câmpului „Numele complet al UBP”.
În directorul „Lista UBP”, se caută o intrare care are:

– valoarea atributului „Numele complet al UBP” coincide (fără să țină seama de caz) cu valoarea unui atribut similar din DE „Lista UBP”;

– valoarea atributului „Cod de stare” este „1” (activat);

– valorile atributului „Nivel buget” sunt aceleași;

– pentru valoarea atributului „Cod buget” există o intrare în directorul „Bugete”, care are:

– există o valoare similară pentru atributul „Cod buget”;

– atributul „Numele bugetului” are sensul identic cu atributul ED similar „Lista UBP”,

– atributul „Cod de stare” are valoarea „1”.

Dacă intrarea nu este găsită, este generat un mesaj de eroare: „Nu există nicio intrare curentă în director cu numele %VALUE% care trebuie schimbată”.
Dacă se găsește o singură înregistrare, atunci se determină valorile detaliilor „GUID” și „Codul UPC” ale înregistrării, codul de stare al înregistrării este setat la „4” (exclus). Valoarea datei de închidere este setată egală cu data curentă a sistemului minus 1 zi.
Dacă se găsesc mai multe intrări, este generat un mesaj de eroare: „Directorul conține mai multe intrări cu numele<наименование УБП>si buget<Наименование бюджета>" Înregistrarea din director nu se modifică.
Se adaugă o nouă intrare în director cu valorile detaliilor „Cod UBP”, „Cod buget”, ca și pentru intrarea în curs de modificare. Valoarea atributului „Cod de stare” al înregistrării adăugate este setată egală cu „1” (activat). Valoarea datei de deschidere este setată la valoarea datei care urmează datei curente de sistem.

20.2.4. Verificarea ciclicității ierarhiilor pentru directorul PUBP

După procesarea liniilor din ED „Lista UBP” pentru intrările modificate din directorul „Lista UBP”, se efectuează verificări suplimentare:

Inegalități în valorile câmpurilor codului UBP (UBPCode) și codului organizației sale superioare (RBPCode) din tabelul „SPECIFICATIONUBP” (efectuat pentru înregistrările cu RPLStatus)<2 и Status <>4 sau 5). Dacă valorile sunt egale, atunci verificarea a eșuat.
Verificarea ciclicității este efectuată pentru înregistrările cu RPLStatus<2 и Status <>4 sau 5:
1. În înregistrarea directorului, prin valoarea câmpului „RBPCode” se determină o înregistrare a cărei valoare a câmpului „UBPCode” coincide cu valoarea câmpului „RBPCode” al înregistrării selectate și se potrivesc codurile bugetare. Căutarea se efectuează printre înregistrările cu RPLStatus<2 и Status <>4 sau 5.
2. Dacă înregistrarea este găsită, se execută pasul a. pentru înregistrarea găsită, dacă nu este găsită, atunci se construiește un lanț ierarhic.
3. Pentru lanț, se face o verificare pentru a se asigura că valorile câmpurilor „UBPCode” din înregistrarea selectată și câmpurile „RBPCode” ale ultimei înregistrări din lanț sunt egale. Dacă valorile sunt egale, atunci verificarea a eșuat.

Dacă verificările nu reușesc, atunci actualizarea intrării din director este anulată. ED „Lista UBP” trece la starea „*Neacceptat” sau „*Refusat”, în funcție de prezența înregistrărilor procesate cu succes.

20.3. Adăugarea VBF în directorul „Lista UBP”

În directorul „Lista UBP”, este implementată posibilitatea de a introduce manual câmpul „Cod UBP” pentru înregistrările cu valorile „4”, „5” în câmpul „Nivel bugetar”. În acest scop, caracterele „P, S, M” au fost excluse din constanta de sistem „Șir de valori ale primului caracter al codului PUBP”. Astfel, includerea organizațiilor la nivelurile 4 și 5 care indică primul caracter „P, S, M” este posibilă doar prin introducerea manuală în directorul „Lista UBP”, și nu printr-un document.

Pentru a putea edita manual directorul PUBP, utilizatorul trebuie să adauge privilegiul „CAN_EDIT_SUBP” în elementul de meniu „Service - Service - Configurarea sistemului de drepturi - Configurarea drepturilor”.

21. Informații despre KBK (bugetul local)

Documentul „Informații despre KBK (bugetul local)” servește la actualizarea directoarelor grupului KBK în cadrul bugetului local:

- „Coduri de capitol”.

– „Coduri conform KTSSR”.

– „Coduri conform KVR”.

– „Coduri de subtipuri de venit, tipuri de IFDB.”

– „Coduri de venituri bugetare, coduri de cheltuieli și coduri IFDB.”

– „Coduri de clasificare suplimentare”.

ED „Informații despre KBK (bugetul local)” este creat pe stația de lucru Client-FO/Client-OFC și livrat la stația de lucru Server-UFK prin una dintre următoarele rute:

– AWS Client-FO → AWS Server-UFK;

– AWP Client-FO → AWP Server-OFK → AWP Client-OFK → AWP Server-UFK.

Pe baza informațiilor conținute în ED „Informații despre KBK (bugetul local)” pe locul de muncă automatizat Server-UFK, documentul este procesat, în urma căruia se adaugă (actualizate) intrările directoarelor KBK menționate mai sus. . În plus, aceste directoare sunt replicate pe toate celelalte stații de lucru ale PPO „SED” (în cadrul bugetului local).

Stația de lucru server-UFK asigură executarea următoarelor operațiuni cu ED „Informații despre KBK (buget local)”:

– chitanță de la locul de muncă automatizat Client-FO/Client-OFC;

– vizionare;

– verificarea semnăturii și detaliilor;

– export cu descărcare semnătură digitală;

- tratament;

– stocare (inclusiv arhivare) în baza de date PPO „SED”.

La verificarea detaliilor, valoarea câmpului KBK (Cod) este verificată pentru conformitatea cu masca specificată în constanta de sistem pentru KBKType care se verifică. Constantele de sistem pentru tipurile KBK sunt descrise în documentul „Server EDS. Ghidul administratorului.”

Pentru a lucra cu ED „Informații despre KBK (bugetul local)”, selectați elementul de meniu „Documente – Informații despre KBK – Informații despre KBK (bugetul local)”, iar scroller-ul pentru documente se va deschide.

21.1. Vizualizați ED „Informații despre KBK (bugetul local)”

Documentul este deschis făcând dublu clic pe linia de defilare a documentului sau apăsând un buton. Forma de ecran a documentului arată ca cea prezentată în Figura 334.

Formularul documentului conține două file și următoarele câmpuri generale:

– „Număr” – numărul documentului.

– „Data” – data documentului.

– „Baza” – comentariul executorului înscrisului.

– „Mesaj” – mesaj text. Când faceți clic pe butonul „Detalii”, se va deschide fereastra „Mesajul părții care primește”, care poate conține informații text suplimentare referitoare la document.

Figura 334. Formular de ecran „Informații despre KBK (bugetul local)”, fila „De bază”

Fila De bază conține următoarele câmpuri:

– Grup de câmpuri „Expeditor”:

– „Nivel buget” – codul și denumirea nivelului bugetar din directorul „Niveluri bugetare”.

– „UBP” – codul și numele complet al UBP al expeditorului în conformitate cu RUBP (în cazul nivelului federal) sau cu PUBP (în cazul altor niveluri bugetare).

– „TOFK” – codul și numele complet al TOFK al expeditorului, în conformitate cu directorul „Organisme de trezorerie federale”.

– Grup de câmpuri „Destinatar”:

– „TOFK” – codul și numele complet al TOFK al destinatarului, în conformitate cu directorul „Organisme de trezorerie federale”.

– „Tipul de clasificare” – tip de clasificare conform KBK, ia una dintre următoarele valori:

– „coduri de capitol” (marker - „FD”);

– „coduri conform KTSSR” (marker - „FC”);

– „Coduri KVR” (marker - „FN”);

– „coduri de subtipuri de venituri, tipuri de IFDB” (marker - „FW”);

– „coduri privind veniturile, cheltuielile și impozitul pe venit” (marker - „DK”);

– „coduri de clasificare suplimentare” (marker – „KD”).

– „Buget” – denumirea bugetului căruia îi aparține intrarea din director, în conformitate cu directorul „Bugete”.

– Grup de câmpuri „Executor responsabil”:

– „Numele complet” – numele de familie și parafa salariatului responsabil de formarea corectă a documentului.

– „Poziție” – funcția angajatului responsabil de formarea corectă a documentului.

– „Telefon” – numărul de telefon al angajatului responsabil de formarea corectă a documentului.

Figura 335. Formular de ecran „Informații despre KBK (bugetul local)”, fila „Coduri BC”

Fila „Coduri BC” (vezi Figura 335) conține linii cu informații despre clasificarea bugetară (bugetul local) pentru directoarele BC.

Pentru a vizualiza datele despre KBK, faceți clic pe butonul de pe bara de instrumente a filei „Coduri BC”. Va apărea formularul de ecran „Linie de informații pentru KBK (buget local)” (vezi Figura 336).

Figura 336. Formular de ecran „Linie de informații pentru KBK (buget local)”

– „Cod BC” – cod pentru clasificarea bugetară conform directorului corespunzător tipului de clasificare specificat în câmpul „Tip de clasificare” din fila „De bază”:

– „FD” – coduri de capitol;

– „FC” – coduri conform KTSSR;

– „FN” – coduri conform KVR;

– „FW” – coduri de subtipuri de venituri, tipuri de IFDB;

– „DK” – coduri de venituri, cheltuieli și IF;

– „KD” – coduri suplimentare de clasificare.

– „KBK Type” – tip KBK din directorul „KBK Types”. Folosit pentru tipul de clasificare – „DK”. Câmpul trebuie completat dacă tipul de clasificare este „DK”.

– „Semn de limitare” – semn de utilizare pentru cheltuieli limitate. Folosit pentru cheltuieli, de ex. dacă câmpul „KBK Type” are valoarea „10 – cheltuieli”. Poate lua una dintre următoarele valori:

– „0 – nu este folosit pentru cheltuieli limitate”,

– „1 – folosit pentru cheltuieli limitate.”

– „KBK de cheltuieli” – câmpul este afișat pe dialog numai dacă câmpul „Tip de clasificare” = „KD”.

– „KBC de venit” – câmpul este afișat în dialog numai dacă câmpul „Tip de clasificare” = „KD”.

– „Nivel buget” – câmpul este afișat în dialog numai dacă câmpul „Tip de clasificare” = „KD”. Câmpul nu este editabil, este completat implicit cu valoarea câmpului „Buget Level” al intrării curente din directorul „Budgets”, pentru care „Budgets.BudgetCode” este egal cu „DOCINFONEWKBK.CODE_BUDGET”.

– „Nume scurt” – denumirea scurtă a codului conform clasificării bugetare (buget local), corespunzător codului din câmpul „Cod BC”.

– „Nume complet” – denumirea completă a codului conform clasificării bugetare (buget local), corespunzător codului din câmpul „Cod BC”.

– „Data de începere a valabilității” – data de începere a codului.

– „Data de expirare” – data de expirare a codului.

Pentru a ieși din formular, faceți clic pe butonul „Închidere”.

21.2. Exportul ED „Informații despre KBK (bugetul local)”

Serverul-stația de lucru UFK a implementat funcția de export a documentului electronic „Informații despre KBK (bugetul local)” cu salvarea semnăturii digitale. Exportul de la semnătura digitală se efectuează numai dacă constanta de sistem „EXPORTWITHSIGN” de pe această stație de lucru este setată la „Da” și valoarea parametrului șablon de export „Export cu încărcare semnătură digitală” = „Da”.

Exportul ED „Informații despre KBK (bugetul local)” se realizează prin mijloace standard ale software-ului „SED”, ținând cont de tipul de clasificare conform KBK specificat în fișierul structurat:

– dacă câmpul „TYPE” este egal cu „FD”, atunci în timpul exportului fișierul este încărcat în conformitate cu formatul TXFD090101;

– dacă câmpul „TYPE” este egal cu „FC”, atunci la export, fișierul este încărcat în conformitate cu formatul TXFC090101;

– dacă câmpul „TYPE” este egal cu „FN”, atunci la export, fișierul este încărcat în conformitate cu formatul TXFN090101;

– dacă câmpul „TYPE” este egal cu „DK”, atunci la export, fișierul este încărcat în conformitate cu formatul TXDK090101;

– dacă câmpul „TYPE” este egal cu „FW”, atunci la export, fișierul este încărcat în conformitate cu formatul TXFW090101 sau TXWF100701;

– dacă câmpul „TYPE” este egal cu „KD”, atunci în timpul exportului fișierul este încărcat în conformitate cu formatul TXKD100101.

21.3. Prelucrarea ED „Informații despre KBK (bugetul local)”

ED „Informații despre KBK (bugetul local)”, care se află în starea „*Acceptat+”, este procesat pe locul de muncă automatizat Server-UFK pentru a actualiza directoarele KBK.

Pentru a începe manual procedura de procesare, trebuie să selectați un document cu starea „*Acceptat+” în scrollerul „Informații despre KBK (bugetul local)” și să selectați elementul de meniu contextual „Rulare pentru procesare”. Dacă procesarea tuturor înregistrărilor este finalizată cu succes, ED trece la starea „*Fulfilled” în caz contrar, la starea „*Parțial îndeplinită” sau „*Refused”.

Procesarea cu succes este înțeleasă ca procesare, în timpul căreia toate înregistrările din director sunt actualizate în conformitate cu ED „Informații despre KBK (bugetul local)”. Dacă nu a fost posibilă actualizarea (adăugarea, ștergerea) oricăror înregistrări, atunci procesarea nu are succes și documentul trece în starea „Refusat”.

Dacă nu a fost posibilă actualizarea (adăugarea, ștergerea) a cel puțin o intrare, atunci procesarea nu reușește și documentul trece la starea „*Execut parțial”, în timp ce intrările rămase din director continuă să fie actualizate.

Mecanismul de procesare este următorul:

Se stabilește ce director să actualizeze - în rândul ED „Informații despre KBK (bugetul local)” se verifică valoarea câmpului „TIP” (tip de clasificare):

– dacă TYPE = „FD”, atunci directorul „Coduri de capitol” este actualizat;

– dacă TYPE = „FC”, atunci directorul „Coduri pentru CCSR” este actualizat;

– dacă TYPE = „FN”, atunci directorul „Coduri KVR” este actualizat;

– dacă TIP = „FW”, atunci se actualizează directorul „Coduri subtipuri de venit, tipuri de IFDB”;

– dacă TYPE = „DK”, atunci directorul „Coduri de venituri bugetare, coduri de cheltuieli și coduri IFDB” este actualizat;

– dacă TYPE = „KD”, atunci directorul „Coduri de clasificare suplimentare” este actualizat.

În directorul actualizat, se caută o înregistrare pentru care „STATUS” = 1 (activat) și valorile câmpurilor „CODE” (cod de clasificare bugetară) și „CODE_BUDGET” (nume buget) coincid cu valorile din aceleași câmpuri din rândul ED „Informații despre KBK” (bugetul local)”.
Dacă se găsește o astfel de înregistrare, se efectuează următoarele acțiuni:

3.1. Se verifică perioada de valabilitate a codului.

3.1.1. Dacă data de început a codului din linia ED coincide cu data de început a codului din director și data de încheiere a codului din linia ED este mai mare sau egală cu data de încheiere a codului din director, atunci se actualizează intrarea din director: valoarea câmpului „STATUS” se schimbă în valoarea:

– „1” (activat), dacă valoarea câmpului „Data de începere a valabilității codului” este mai mică sau egală cu data curentă a sistemului și valoarea câmpului „Data de expirare a codului” este necompletată sau mai mare decât data curentă a sistemului ;

– „2” (activat condiționat), dacă valoarea câmpului „Data de începere a valabilității codului” este mai mare decât data curentă a sistemului și valoarea câmpului „Data expirării codului” este necompletată sau mai mare decât data curentă a sistemului.

– „4 (exclus)”, dacă valoarea câmpului „Data de începere a valabilității codului” este mai mică sau egală cu data curentă a sistemului și valoarea câmpului „Data expirării codului” este mai mică sau egală cu sistemul curent Data.

Următoarea linie ED este procesată (pasul 1) sau procesarea este finalizată dacă toate liniile au fost deja procesate.

3.1.2. Dacă data de începere a codului din linia ED este mai mare decât data de începere a codului din director, atunci câmpului „Data de expirare a codului” din intrarea găsită în director i se atribuie valoarea „Datei de începere a codului” câmpul liniei ED minus 1 zi, iar valoarea câmpului „STATUS” se schimbă în valoarea:

– „4 (exclus)”, dacă valoarea câmpului „Data expirării codului” este egală cu data curentă a sistemului.

– „3 (exclus condiționat)”, dacă valoarea câmpului „Data expirării codului” este mai mare decât data curentă a sistemului.

3.2. Pentru înregistrările cu valoarea câmpului „TYPE” = „DK”, se verifică suplimentar valoarea câmpului „Utilizare atribut pentru cheltuieli limitate” (LimitUse) pentru KBK cu tipul „cheltuieli” (valoarea câmpului „KBKType” este „10”):

– Pentru un KBK cu un tip KBK egal cu „10” și o mască „ХХХ00000000000000ХХХ”, valoarea câmpului „Utilizați atributul pentru cheltuieli limitate” ar trebui să fie întotdeauna egală cu „0 - nu este utilizat pentru cheltuieli limitate”. Dacă condiția nu este îndeplinită, atunci directorul nu este actualizat și un mesaj despre valoarea invalidă a atributului este afișat în protocol.

– Pentru alte KBK cu tip KBK egal cu „10”, la actualizarea KBK-ului în director, se verifică valoarea câmpului „Utilizați atribut pentru cheltuieli limitate” din document și director. Dacă valorile nu se potrivesc, atunci directorul nu este actualizat și un mesaj despre discrepanțe în valorile atributelor este afișat în protocol.

– Pentru alte KBK cu un tip KBK care nu este egal cu „10”, valoarea câmpului „Utilizați atributul pentru cheltuieli limitate” trebuie să fie întotdeauna necompletată. Dacă valoarea câmpului „Utilizați atributul pentru cheltuieli limitate” din document nu este goală, atunci directorul nu este actualizat și în protocol este afișat un mesaj despre valoarea atributului nevalid.

3.3. O nouă intrare este adăugată în director. Datele de început și de sfârșit ale codului sunt completate ca în linia ED. Câmpul „STARE” este completat ca în pasul 3.1.1.

3.4. Următoarea linie ED este procesată (pasul 1) sau procesarea este finalizată dacă toate liniile au fost deja procesate.

Dacă o astfel de intrare nu este găsită, atunci se efectuează următoarele acțiuni:

4.1. O nouă intrare este adăugată în director. Datele de început și de sfârșit ale codului sunt completate ca în linia ED. Câmpul „STARE” este completat ca în pasul 3.1.1.

4.2. Următoarea linie ED este procesată (pasul 1) sau procesarea este finalizată dacă toate liniile au fost deja procesate.

Completarea câmpurilor la crearea automată a unei intrări în directorul KBK se efectuează în conformitate cu Tabelul 3.

Tabelul 3. Completarea automată a câmpurilor directorului

Numele detaliilor din director	Câmp din rândul ED „Informații despre KBK (bugetul local)”	Descriere
Înregistrați data ultimei modificări
Înregistrați ora ultimei modificări		Valoarea este generată automat.
Cod bugetar
		Valoarea este generată automat atunci când este creată o nouă înregistrare. Când actualizați o înregistrare, valoarea câmpului nu se modifică.
GUID-ul intrării directorului părinte		Nu completat.
		Valoarea constantei de sistem „Cod propriu TOFK” este atribuită automat.

Cod de clasificare bugetară
Denumirea scurtă a codului în funcție de clasificarea bugetară
Nume complet de cod conform clasificarii bugetare
Cheltuieli KBK
Venitul KBK
Nivelul bugetului
Data de început
Continuare"

11.1.ED „Lista participanților la procesul bugetar” ED „Lista participanților la procesul bugetar” (denumit în continuare ED „Lista UBP”) este transferat de la Districtul Federal, organul de conducere al TSVBF către OrFC și este destinat să efectuați modificări în directorul centralizat „Lista UBP”.

Pe locul de muncă automatizat Client-FO/OU TGVBF ED „Lista UBP” este generată prin introducere manuală sau import, sub forma unui fișier în formatul TXPU100701 (fără câmpul „Tip de modificări”) sau în formatul TXPU130101, cu conversia ulterioară a fișierului într-un document. Documentul salvat în sistemul EDMS este semnat cu semnătură electronică și trimis la locul de muncă automatizat Server-UFK prin una dintre următoarele căi:

de la locul de muncă automatizat Client-FO/OU TGVBF la locul de muncă automatizat Server-UFK;
de la stația de lucru Client-FO/OU TGVBF la stația de lucru Server-OFK, apoi de la stația de lucru Client-OFK la stația de lucru Server-UFK.

Pe baza informațiilor conținute în ED „Lista UBP” de pe stația de lucru Server-UFK, ca urmare a procesării acestui document, directorul „Lista UBP” este actualizat central, care este replicat ulterior tuturor celorlalte stații de lucru ale PPO. „SED” (într-un subiect specific al Federației Ruse/regiunii) .

Următoarele operațiuni de documente sunt disponibile pe locul de muncă automatizat Client-FO/OU TGVBF:

import în formatele TXPU100701, TXPU130101,
introducerea și editarea manuală (în starea „nouă”)
ștergerea ED din stările „nou”, „importat” (cu valoarea constantei de sistem „Permite ștergerea documentelor importate” egală cu „Da”);
semnătură și trimitere către AWS Server-TOFK,
vizualizare și tipărire conform șablonului acceptat;
export manual fără schimbarea stării (în mod implicit, documentul este exportat în formatul în care a fost creat);
stocarea și arhivarea în baza de date PPO „SED”.

Pentru a lucra cu ED „Lista UBP”, selectați elementul de meniu „Documente – Întreținerea directoarelor – Liste UBP – Liste de participanți la procesul bugetar”, acesta va deschide un formular pentru o listă de documente care îndeplinesc condițiile de selecție date. pe panoul de filtrare. Puteți extinde sau reduce gama de documente vizibile setând condiții de filtrare.

Un document este deschis pentru vizualizare făcând dublu clic pe o linie din lista de documente sau pe un buton din bara de instrumente. Pentru a introduce un document nou, faceți clic pe butonul (Creați) de pe bara de instrumente sau pe tasta „Inserare” de pe tastatură. Va apărea formularul de ecran prezentat în Figura 170.

170
Fila „De bază”.

Formularul de ecran al documentului conține o parte de informații generale și patru file.

În partea generală a formularului, completați următoarele detalii:

„Număr” – numărul documentului. Câmp necesar. Poate fi completat automat folosind butonul numeric.

Nota 1. O instituție financiară poate pregăti un DE „Lista UBP” care conține o listă a instituțiilor bugetare (BU) sau o listă a instituțiilor autonome (AU). La generarea unui astfel de ED, primele 3 caractere din câmpul „Număr” al ED trebuie să conțină valoarea „PBU” sau respectiv „PAU”, (dacă se folosește butonul de numerotare automată la generarea numărului ED, atunci caracterele „PBU”/“PAU” sunt adăugate manual în stânga numărului generat) . Pe serverul-stația de lucru UFK, la procesarea acestui ED, înregistrările directorului PUBP sunt generate cu valoarea atributului „Tip organizație” (RBPName255) – „PBU” sau „PAU”.

Atenţie! ED „Lista UBP” cu tipul PBU/PAU conform FB poate fi creat numai la nivelul GRBS (și transferat la CAFC), iar cu tipul PBU/PAU conform BS/MB - doar la nivelul FD (și transferat la UFK).

Nota 2. De asemenea, OP poate pregăti un ED „Lista UBP” care să conțină o listă a organizațiilor ale căror conturi personale nu sunt deschise în OrFC. Datele organizației sunt introduse în directorul PUBP, dar nu sunt exportate în sistemul de contabilitate și nu sunt replicate clienților. La generarea unui astfel de ED, primele 3 caractere din câmpul „Număr” al ED trebuie să conțină valoarea „ADD” (dacă se folosește butonul de numerotare automată la generarea numărului ED, atunci caracterele „ADD” sunt adăugate la partea stângă a numărului generat). Pe serverul-stația de lucru UFK, la procesarea acestui ED, sunt generate înregistrări ale directorului PUBP cu valoarea atributului „Tip de organizare” (RBPName255) – „OOS”.

„Data” – data la care a fost generat documentul. În mod implicit, este completat cu data curentă a sistemului. Câmp necesar. Data documentului trebuie să fie mai mare sau egală cu data începerii bugetului.
„Data creării” – data la care a fost creat fișierul. Completat automat la importul unui document. Când este introdus manual, este completat folosind calendarul încorporat. Câmp necesar.
„Baza” – comentariul executorului înscrisului. Câmp opțional.
„Mesaj” – câmpul este folosit pentru a transmite informații de serviciu despre procesarea documentelor. Când faceți clic pe butonul „Detalii”, se va deschide fereastra „Mesajul de primire a părții”, care poate conține informații text suplimentare. Când este introdus manual, câmpul nu este afișat.

În fila „De bază”, completați următoarele câmpuri:

„Numele bugetului” – numele bugetului corespunzător. Valoarea este selectată din directorul „Bugete” dintre înregistrările cu stările 1 (inclus), 2 (inclus condiționat), 3 (exclus condiționat), cu excepția înregistrărilor cu nivelul bugetar „1”, „6”. Câmp necesar.
„OKPO FO” – cod conform OKPO FO (8 caractere), organ de conducere al TGVBF/VBF, GRBS. Câmp necesar. Caracterele valide sunt numerele de la 0 la 9.
„Autoritatea financiară” este denumirea completă a instituției financiare a bugetului corespunzător, organul de conducere al TSVBF. Valoarea este selectată din directorul „Lista UBP”. Câmp necesar.
„Nivel bugetar” – numele nivelului bugetar. Câmp necesar. Valoarea este selectată din cartea de referință „Nivelurile bugetare” valorile disponibile sunt:

3 – bugetul local;

„TOFK” – codul și numele complet al TOFK UBP, în funcție de care se fac modificări. Codul este selectat din directorul „Organisme ale trezoreriei federale”. Numele este completat automat folosind codul. Câmpurile sunt obligatorii.

171. Formular de ecran „Lista participanților la procesul bugetar”,
Fila „Postează informații”.

În fila „Informații de e-mail”, completați următoarele câmpuri:

Grup de câmpuri „Destinatar”:

„Cod TOFK” – codul și numele complet al TOFK al destinatarului documentului. Valoarea codului este selectată din directorul „Organisme de trezorerie federale”. Numele TOFK este completat automat din cartea de referință cod. Câmpurile sunt obligatorii.

Grup de câmpuri „Expeditor”:

„Nivel buget” – numele nivelului bugetului UBP al expeditorului. Câmp necesar. Valoarea este selectată din cartea de referință „Nivelurile bugetare” valorile disponibile sunt:

2 – bugetul unei entități constitutive a Federației Ruse;
3 – bugetul local;
4 – bugetul Fondului extrabugetar de stat;
5 – bugetul fondului nebugetar de stat teritorial.

„Cod UPC” – codul și numele complet al UBP al expeditorului. Valoarea codului este selectată din directorul PUBP. Numele UBP este completat automat din cartea de referință cod. Câmpurile sunt obligatorii.

172. Formular de ecran „Lista participanților la procesul bugetar”,
fila „Date despre instituțiile bugetare”

În fila „Date despre instituțiile bugetare” există un tabel cu detalii despre participanții la procesul bugetar (vezi Figura 172).

Pentru a adăuga date pentru o anumită instituție, faceți clic pe butonul. Va apărea ecranul „Date despre instituția bugetară” (vezi Figura 173).

173. Formular de ecran „Date despre instituția bugetară”

În formularul de dialog „Date despre instituția bugetară”, completați următoarele câmpuri:

„Rând” – numărul de serie al rândului din tabel. Câmpul este completat automat.
„Cod PPP” – codul și denumirea completă a capitolului (GRBS, GADB sau GAIFDB conform registrului bugetar al bugetului corespunzător). Codul este introdus manual sau selectat din directorul „Coduri de capitol”. Pentru RBS, PBS sau IPBS care nu sunt subordonate administrativ GRBS, este indicată valoarea „000”. Câmpul este obligatoriu dacă valoarea câmpului „Modificare cod” este „2”.
„Numele complet al UBP” – introduceți numele complet al organizației. Câmp necesar.
„Numele abreviat al UBP” – introduceți numele abreviat al organizației. Câmpul este obligatoriu dacă valoarea câmpului „Modificare cod” este „2”.
„Numele complet al UBP de nivel superior” – introduceți numele complet al organizației de nivel superior. Nu este necesar să se completeze câmpul dacă UBP este un GRBS (GADB, GAIFDB), o instituție financiară a bugetului corespunzător sau organul de conducere al TSVBF. Pentru alte UBP, acest câmp este obligatoriu.
„Cod regiune” – specificați codul regiunii în conformitate cu directorul „Regiuni”. Acest câmp nu este obligatoriu.
„Modificare cod” – selectați codul modificărilor în PUBP din listă, câmpul trebuie completat:

„1 – rând inclus” – este indicat atunci când o nouă intrare este inclusă în PUBP.
„2 – linie exclusă” – indicată la excluderea unei înregistrări irelevante din PUBP;
„3 – linie modificabilă” – indicată la modificarea unei înregistrări în PUBP;
„4 – schimbare linie” – este indicat la modificarea unei intrări în PUBP. La modificarea unei înregistrări, rândurile tabelului modificate și modificate trebuie să facă referire reciproc prin câmpul Număr rând.

„Tip de modificări” – numele tipului de modificări ale înregistrării. La introducerea manuală și la importul în format TXPU100701 (fără câmpul „Tip de modificări”), câmpul este completat automat pe baza valorii câmpului „Modificare cod”, după cum urmează:

„Includere”, dacă câmpul „Modificare cod” este egal cu „1 – linie de inclus”;
„Excepție” dacă câmpul „Modificare cod” este egal cu „2 – linie exclusă”;
„Înlocuit cu nr. rând.” dacă câmpul „Modificare cod” este egal cu „3 – linie de modificat” (Nr. – valoarea câmpului „Număr linie”);
„Nr. linie este schimbat” dacă câmpul „Modificare cod” este egal cu „4 – linie în schimbare” (Nr. este valoarea câmpului „Număr linie”).

„Număr de linie” – numărul de linie. Pentru liniile pentru care valoarea câmpului „Modificare cod” ia una dintre valorile (1, 2), câmpului i se atribuie automat un număr de secvență egal cu numărul din câmpul „Linie”. Pentru liniile pentru care valoarea câmpului „Modificare cod” ia una dintre valorile (3, 4), câmpul este completat manual:

pentru o linie al cărei „Cod de modificare” este „4” (în schimbare), valoarea câmpului „Număr linie” trebuie să se potrivească cu valoarea câmpului „Linie” corespunzătoare liniei modificate;
pentru o linie al cărei „Cod de modificare” este „3” (modificabil), valoarea câmpului „Număr linie” trebuie să se potrivească cu valoarea câmpului „Linie” al liniei de schimbare corespunzătoare.

Atenţie! Dacă numele organizației este schimbat, două rânduri sunt adăugate secvenţial listei: o linie cu codul de modificare 3 (modificabil) și cu codul de modificare 4 (modificabil), adică. linia de modificare trebuie introdusă după linia modificată. Câmpul „Linie” din ambele rânduri este completat cu un număr în ordine (1,2,3...), iar în câmpul „Line Number” este indicat numărul liniei de schimbare/schimbare corespunzătoare.

Pentru a salva datele rândului, faceți clic pe butonul „Ok”.

174. Formular de ecran „Lista participanților la procesul bugetar”,
"Filă avansată

În fila „Avansat” (vezi Figura 174), completați următoarele câmpuri:

Grup de câmpuri „Manager (persoană autorizată)”:

„Nume complet” – numele complet al conducătorului sau reprezentantului său autorizat al UBP care a întocmit documentul. Câmp necesar.
„Poziția” este funcția șefului sau a reprezentantului său autorizat al UBP care a emis documentul. câmp necesar

Grup de câmpuri „Executor responsabil”:

„Nume complet” – numele de familie și inițialele angajatului care a generat documentul. Câmp necesar.
„Poziția” este poziția angajatului care a generat documentul. câmp necesar
„Telefon” – indicați numărul de telefon (indicând codul orașului) al angajatului care a generat documentul. Câmp necesar.

Pentru a salva documentul, faceți clic pe butonul „Ok”.

La importul ED „Lista UBP”, toate câmpurile sunt completate cu date dintr-un fișier structurat.

Notă. Dacă, la salvarea sau importul în ED „Lista UBP”, este detectată o ciclicitate în ierarhie (un mesaj este afișat pe ecran), atunci este necesar să se verifice vizual dacă organizația adăugată la UBP nu are ca un superior o organizație subordonată a cărei organizație adăugată este ea însăși una superioară.

– „Codul TOFK în care a fost creată înregistrarea” – codul și denumirea TOFK în care a fost creată înregistrarea directorului, în conformitate cu directorul organismelor FC.

Figura 118 Formular de ecran pentru înregistrarea directorului „Conturi personale”

7.2.2. Formarea directorului „Conturi personale”

Pe locul de muncă automatizat Server-CAFK, ED „Notificarea unei modificări a contului personal” este procesat cu nivelul bugetului – „buget federal”, care se află în starea „*Acceptat+”.

La locul de muncă automatizat Server-UFK, ED „Notificarea unei modificări a contului personal” este procesat cu un nivel bugetar diferit de valoarea „buget federal”, care se află în starea „*Acceptat+”.

Notificările privind conturile personale deschise în OFK pentru bugetele Flotei de Nord/Regiunea Moscova sunt descărcate din CKS și încărcate pe stația de lucru Client-OFC instalată în OFK. După descărcare, documentul „Notificare de modificare a contului personal” este livrat la locul de muncă automatizat Server-UFK, unde este procesat.

Ca urmare a procesării ED „Notificare de modificări în conturile personale”, o intrare este creată/modificată în directorul „Conturi personale”.

Descrierea documentului electronic „Notificarea modificărilor în conturile personale” este prezentată în manualul de utilizare „Workstation EDMS. Server UFC”.

Pentru a începe manual procedura de procesare, trebuie să selectați un document cu starea „*Acceptat+” în scrollerul „Notificarea modificărilor în conturile personale” și să selectați elementul de meniu contextual „Executare pentru procesare”. Algoritmul de procesare este următorul:

1. Valoarea GUID este determinată din rândul „Informații despre contul personal” din ED „Notificare de modificări în conturile personale”.

2. Se efectuează o căutare pentru o înregistrare cu această valoare GUID și o valoare de stare egală cu „1” („Activat”) în directorul „Conturi personale”.

3. Dacă nu este găsită o înregistrare în directorul „Conturi personale”, atunci se efectuează o verificare a prezenței unui UBP în directorul „Registrul consolidat al UBP” (înregistrarea din registru trebuie să aibă statutul „Activat”):

– dacă UBP este inclus în RUBP, atunci se adaugă o nouă intrare în directorul „Conturi personale” în conformitate cu ED „Notificare de modificări în conturile personale”, în timp ce valoarea GUID este preluată din ED, starea de intrarea este setată la „1” („Activat”);

– dacă UBP nu este inclus în RUBP, atunci nu este adăugată intrarea din directorul „Conturi personale”, utilizatorul primește mesajul de eroare „Nu există nicio înregistrare curentă despre UBP, este imposibil să adăugați un cont personal. ”

4. Dacă se găsește o intrare în directorul „Conturi personale”, se fac modificări la intrarea existentă în conformitate cu ED „Notificarea modificărilor în conturile personale”.

7.2.3. Exportul directorului „Conturi personale”.

Directorul „Conturi personale” poate fi descărcat de pe toate stațiile de lucru ale PPO „SED”. Exportul se efectuează utilizând procedurile standard de export pentru software-ul „SED”. Pentru a exporta un director, trebuie să selectați elementul „Export/Import – Export” din meniul contextual al scrollerului directorului, selectați un șablon de export în fereastra care apare (vezi Figura 119) și faceți clic pe butonul „OK”.

Figura 119. Selectarea unui șablon de export pentru directorul „Conturi personale”.

Sunt furnizate următoarele moduri de export pentru directorul „Conturi personale”:

1. Export de date din directorul „Conturi personale” (replicare completă, replicare delta). Folosit pentru descărcarea în software-ul Center-KS. Următoarele șabloane corespund acestui mod:

– MANUAL Exportul tuturor înregistrărilor incluse în directorul „Conturi personale - OrFC”.

– MANUAL Exportul datelor a fost modificat de la exportul anterior al directorului „Conturi personale - OrFC”.

2. Exportul tuturor intrărilor din directorul „Conturi personale” pentru descărcarea UBP (replicare completă). Folosit pentru încărcarea în sistemul de contabilitate extern al clientului FC. Acest mod corespunde șablonului „MANUAL”. Export de conturi personale - UBP”. Când selectați acest șablon, va apărea fereastra „Selectați directorul de export și parametrii de export” (vezi Figura 120), în care trebuie să completați parametrii de export. În câmpurile blocurilor „Expeditor” și „Destinatar” sunt completate detaliile informațiilor poștale, care nu afectează selectarea intrărilor din director. În câmpurile „Nume buget” și „Cod PPC”, sunt introduși parametrii pentru selectarea înregistrărilor, adică puteți selecta înregistrări pentru un anumit buget și capitol de contabilitate pentru export. Dacă niciunul dintre cei doi parametri nu este completat, atunci înregistrările din directorul „Conturi personale” sunt descărcate pentru toate bugetele și pentru toate capitolele.

Figura 120. Selectarea opțiunilor de export

3. Exportul înregistrărilor conturilor personale, defalcate pe TOFK, deservite într-o regiune dată (replicare completă, delta replicare). Folosit pentru încărcarea în sistemul de contabilitate (PPO „Center-KS”) al OrFC la nivel regional. Lista datelor exportate include toate înregistrările conturilor personale care au o semnificație comună a primelor două caractere ale câmpului „Cod TOFK” din directorul „Conturi personale”. Următoarele șabloane corespund acestui mod (vezi Figura 119):

– „MANUAL” Exportul directorului „Conturi personale” pe regiune (complet)”

– „MANUAL” Exportul directorului „Conturi personale” în funcție de regiune (delta de replicare).”

4. Exportul înregistrărilor conturilor personale pe circuit (în cadrul secretului și în cadrul circuitului deschis). Următoarele șabloane corespund acestui mod (vezi Figura 119):

– „MANUAL” Exportul directorului „Conturi personale” în contextul conturului (complet).”

– „MANUAL” Exportarea modificărilor în directorul „Conturi personale” după contur.”

– „MANUAL” Exportul directorului „Conturi personale” după contur pentru OEBS.”

– „MANUAL” Exportul modificărilor în directorul „Conturi personale” în contextul conturului pentru OEBS.”

5. Exportul înregistrărilor conturilor personale ale UBP în contextul TOFK deservite într-o anumită regiune. Lista datelor exportate include toate înregistrările UBP modificate/create pentru care a fost deschis un cont personal în regiunea selectată (primele două caractere ale constantei de sistem „Cod TOFK propriu” coincid cu primele două caractere ale câmpului „OFKAccountCreateCode” în tabelul „Cont personal”). În plus, parametrul „Nivel buget” este luat în considerare la eșantionare. Următoarele șabloane corespund acestui mod (vezi Figura 119):

– „MANUAL Exportul directorului Conturi personale de către TOFK”,

– „MANUAL Exportul modificărilor în directorul de conturi personale de către TOFK.”

7.3. Director „Niveluri bugetare”

Directorul „Niveluri bugetare” este destinat să stocheze informații despre tipurile de niveluri bugetare. Formarea și modificarea directorului „Niveluri bugetare” se realizează central în CAFC. Directorul este preinstalat pe stația de lucru Server-CAFK și nu este disponibil pentru editare.

Pentru a lucra cu directorul, selectați elementul de meniu „Directoare – Corporate – Clasificatori – Niveluri bugetare”, care va deschide scrollerul directorului „Niveluri bugetare”. Directorul trebuie să conțină date în conformitate cu Figura 121.

Figura 121. Directorul „Niveluri bugetare”

– „Cod nivel bugetar”;

– „Denumirea bugetului”;

– „Cod de stare”.

Pentru a vizualiza o intrare în director, faceți clic pe butonul („Vizualizare”). Se va deschide formularul prezentat în Figura 122, care conține câmpurile:

– „Cod la nivel de buget” – cod la nivel de buget.

– „Numele bugetului” – denumirea nivelului bugetar.

– „Stare” – înregistrează codul de stare din directorul „Tipuri de stare”.

Figura 122 Formular de ecran pentru înregistrarea directorului „Niveluri bugetare”.

7.4. Carte de referință „Tipuri de contururi”

Directorul „Tipuri de contururi” este destinat să stocheze informații despre tipurile de contururi. Folosit ca o carte de referință auxiliară pentru cartea de referință „Registrul consolidat al UBP”. Directorul este preinstalat pe stația de lucru Server-CAFK și nu este disponibil pentru editare.

Pentru a lucra cu directorul, selectați elementul de meniu „Directoare – Corporate – Clasificatori – Tipuri de contururi”, iar derularea directorului „Tipuri de contururi” se va deschide. Directorul trebuie să conțină date în conformitate cu Figura 123.

Figura 123. Cartea de referință „Tipuri de contururi”

În mod implicit, în lista de directoare sunt afișate următoarele câmpuri:

– „Cod circuit”;

– „Numele circuitului”;

- "Stare".

Pentru a vizualiza o intrare în director, faceți clic pe butonul („Editare/Vizualizare”). Formularul prezentat în Figura 124 se va deschide cu următoarele câmpuri:

– „Cod circuit” – indicați codul circuitului;

– „Nume circuit” – denumirea circuitului în conformitate cu codul nivelului circuitului;

– „Stare” – cod de stare de înregistrare, valoare din directorul „Tipuri de stare”.

Figura 124 Formular de ecran pentru introducerea unei intrări în directorul „Tipuri de contur”.

7.5. Director „Tipuri de stări”

Directorul „Tipuri de stare” este destinat să stocheze informații despre tipurile de stări ale înregistrărilor de registry. Folosit ca o carte de referință auxiliară pentru cartea de referință „Registrul consolidat al UBP”. Formarea și modificarea directorului „Tipuri de Statut” se realizează central în CAFC. Directorul este preinstalat pe stația de lucru Server-CAFK și nu este disponibil pentru editare.

Pentru a lucra cu directorul, selectați elementul de meniu „Directoare – Corporate – Clasificatori – Tipuri de stare”, care va deschide scrollerul directorului „Tipuri de stare” (vezi Figura 125).

Sistemul de derulare a directorului afișează următoarele câmpuri:

– „Cod de stare”;

– „Numele statutului”.

Figura 125. Director „Tipuri de stări”

Pentru a vizualiza o intrare în director, faceți clic pe butonul („Editare/Vizualizare”). Se va deschide formularul prezentat în Figura 126. Formularul de intrare în director conține câmpuri similare cu scrollerul.

Figura 126 Formular de ecran pentru introducerea unei intrări în directorul „Tipuri de stări”.

7.6. Director „Tipuri de conturi personale”

Directorul „Tipuri de conturi personale” este destinat să stocheze informații despre tipurile de conturi personale. Folosit ca o carte de referință auxiliară pentru cartea de referință „Registrul consolidat al UBP”. Formarea și modificarea directorului „Tipuri de conturi personale” se realizează central în CAFC. Directorul este preinstalat pe stația de lucru Server-CAFK și nu este disponibil pentru editare.

Pentru a lucra cu directorul, selectați elementul de meniu „Directoare – Corporate – Clasificatoare – Tipuri de conturi personale”, iar scrollerul de director „Tipuri de conturi personale” se va deschide. Directorul trebuie să conțină date în conformitate cu Figura 127.

Figura 127. Director „Tipuri de conturi personale”

În mod implicit, următoarele câmpuri sunt afișate în scrollerul directorului:

– „Type code”;

– „Numele tipului l/s”;

- "Stare".

Pentru a vizualiza o intrare în director, faceți clic pe butonul („Editare/Vizualizare”). Se va deschide formularul prezentat în Figura 128.

Formularul de intrare în director conține următoarele câmpuri:

– „Cod de tip” – cod de tip de cont personal.

– „Denumirea tipului l/s” – denumirea tipului l/s în conformitate cu codul tipului;

– „Stare” – cod de stare de înregistrare, selectat din directorul „Tipuri de stare”.

Figura 128 Formular de ecran pentru introducerea unei intrări în directorul „Tipuri de conturi personale”.

7.7. Director „Tipuri de KBK”

Directorul „Tipuri de KBK” este destinat să stocheze informații despre tipurile de KBK. Formarea și modificarea directorului „Tipuri de KBK” se realizează central în CAFC. Directorul este preinstalat pe stația de lucru CAFC Server și nu este disponibil pentru editare. Transferul informațiilor de referință către stațiile de lucru rămase ale PPO „SED” se realizează secvenţial, pornind de la stația de lucru Server-CAFK, folosind mecanismul de replicare standard. Se prevede stocarea informațiilor complete de referință pe toate stațiile de lucru automate ale PPO „SED”.

Software-ul EDMS implementează funcții standard de import, stocare, export (în sistemul de contabilitate OrFK și UBP) și replicare director.

Lucrul cu acest director se efectuează în elementul de meniu „Directoare – Interne – Tipuri KBK”. Formatul de derulare și ecran al directorului conțin următoarele câmpuri:

– „Cod” – cod de tip KBK.

– „Nume” – numele tipului KBK.

Figura 129. Director „Tipuri de KBK”

7.8. Director „Lista UBP” (LBP)

Directorul conține informații despre organizațiile finanțate din bugete de diferite niveluri, cu excepția celui federal.

Formarea și modificarea directorului „Lista UBP” se realizează central în UFK (un director separat în fiecare subiect al Federației Ruse) pe stația de lucru Server-UFK (a se vedea clauza 6.8.2), pe alte stații de lucru acest director este disponibil doar pentru vizionare. Modificarea manuală a directorului pe stația de lucru Server-UFK este disponibilă numai pentru un utilizator care are privilegiul „CAN_EDIT_SUBP” în drepturile de acces. Modificarea/actualizarea directorului „Lista UBP” pe toate celelalte stații de lucru ale PPO „SED” (cu excepția stațiilor de lucru Server-CAFK și a celor aferente) se realizează prin replicare (a se vedea clauza 6.8.2.4).

PUBP se formează pe stația de lucru Server-UFK pe baza informațiilor conținute în ED „Lista UBP” (descrierea documentului este prezentată în manualele de utilizare „EDMS stație de lucru. FO-client”, „EDMS stație de lucru. UFC- server”) și este apoi replicat pe alte stații de lucru PPO „SED”. ED „Lista UBP” este generată în sistemul de contabilitate FD, apoi importată pe stația de lucru Client-FO și livrată la stația de lucru Server-UFK prin una dintre următoarele rute:

– de la stația de lucru Client-FO la stația de lucru Server-UFK;

Directorul „Lista UBP” este asociat cu următoarele directoare și clasificatoare:

- "Regiuni";

– „Tipuri de bugete”;

– „Departamente”;

– „Tipuri de contururi”;

– „Tipuri de stări”;

- „Conturi personale”.

7.8.1. Vizualizarea intrărilor din director „Lista UBP”

Pentru a lucra cu directorul, selectați elementul de meniu „Directoare – Corporate – Lista UBP” și se va deschide scrollerul „Lista UBP” (vezi Figura 130), afișând următoarele câmpuri:

– „GUID” – identificatorul unic al intrării din director.

– „Cod UBP” – codul unui participant la procesul bugetar.

Notă. Directorul poate conține doar 1 intrare curentă pentru o anumită valoare a câmpului Cod UBP. Prezența în director a două sau mai multe înregistrări curente cu aceeași valoare în câmpul „Codul UBP nu este permis.

– „Cod PPP” – codul conducătorului participantului la procesul bugetar.

– „Cod buget” – codul nivelului bugetar al unui participant la procesul bugetar.

– „Codul regiunii” – codul regiunii participantului la procesul bugetar.

– „Cod TOFK” – codul TOFK al unui participant la procesul bugetar.

– „Data ultimei modificări” – data ultimei modificări a înregistrării din director.

– „Ora ultimei modificări” – ora ultimei modificări a înregistrării din director.

Figura 130. Formularul de ecran „Lista UBP”

Sistemul de derulare a directorului oferă următoarele funcții:

– vizualizarea/editarea unei înregistrări;

– ștergerea unei înregistrări;

– actualizarea listei;

– selectarea înregistrărilor.

Panoul de filtru cu defilare conține următoarele câmpuri:

– „La data” (interval: data de început – data de încheiere);

– „Data excepție” (interval: data de început – data de încheiere);

– „Modifică data” (interval: data de început – data de încheiere).

– „Cod UBP”;

– „Cod IFR”;

– „Regiune”;

– „Nivelul bugetului”;

- "Stare";

– „TOFK”;

– „Numele complet al UBP”;

– „Numele scurt al UBP”.

Pentru a vizualiza o intrare în director, faceți clic pe butonul („Editare/Vizualizare”). Se va deschide formularul „Participant la procesul bugetar”, prezentat în Figura 131. Formularul de ecran constă din două file: „Date UBP” și „Conturi personale”.

Figura 131. Formular de ecran „Participant la procesul bugetar”

Fila Date UBP conține următoarele câmpuri:

– „Numele scurt al UBP” – numele scurt al participantului la procesul bugetar.

– „Numele complet al UBP” – numele complet al participantului la procesul bugetar.

– „Cod UBP de nivel superior” – codul unui participant de nivel superior la procesul bugetar.

– „Cod PPP” – cod de subordonare administrativă.

– „Regiune” – codul regiunii.

– „Nivelul bugetului” – codul nivelului bugetului.

– „Cod TOFK” – codul TOFK care deservește UBP.

– „Stare” – numele stării, care este extras din director în funcție de valoarea „cod de stare”.

– „Nume conform PPP” – numele șefului participantului la procesul bugetar.

– „Numele bugetului” – denumirea bugetului.

– „Numele instituției financiare” – denumirea autorității financiare. Valoarea din directorul „Lista UBP” din câmpul „Nume complet al UBP” printre înregistrările curente cu starea „Activat”.

– „Data includerii” – data la care înregistrarea a fost inclusă în director.

– „Data excluderii” – data la care înregistrarea a fost exclusă din director.

– „Modificare data” – data la care înregistrarea a fost modificată ultima dată.

– „GUID” – identificatorul unic al înregistrării.

Figura 132. Formular de ecran „Participant la procesul bugetar”, fila „Conturi personale”

Fila „Conturi personale” conține un tabel cu o listă de conturi personale ale participantului la procesul bugetar specificate în fila „Date UBP”. Tabelul include câmpurile:

– „Număr de cont personal” – numărul contului personal al UBP deschis în TOFK.

– „Cod UBP” – codul unui participant la procesul bugetar.

– „Tip de cont personal” – tip l/s.

– „Data deschiderii” – data deschiderii l/s.

– „Data închiderii” – data închiderii l/s.

– „Stare” — starea intrării din director.

7.8.2. Actualizare a directorului „Lista UBP”

Directorul este actualizat ca urmare a procesării ED „Lista UBP” pe locul de muncă automatizat Server-UFK, utilizând o procedură automată specială. ED „Lista UBP” cu statutul „*Acceptat+” este supus procesării. Dacă procesarea tuturor înregistrărilor este finalizată cu succes, ED „Lista UBP” trece la starea „*Terminat”, în caz contrar – la starea „*Neacceptat” sau „*Refusat”.

Prelucrarea manuală a ED „Lista UBP” se efectuează în scroller „Documente - Lista UBP - Liste de participanți la procesul bugetar”, selectând elementul din meniul contextual „Run pentru procesare”.

Procesarea cu succes înseamnă că toate intrările din directorul „Lista UBP” au fost actualizate în conformitate cu ED „Lista UBP”. Dacă nu a fost posibilă actualizarea (adăugarea, ștergerea) a cel puțin o înregistrare, procesarea nu are succes. În acest caz, înregistrările rămase din director nu sunt, de asemenea, actualizate.

Actualizarea directorului presupune adăugarea de noi intrări, modificarea celor existente și eliminarea intrărilor irelevante. După actualizarea directorului, ar trebui să actualizați conținutul derulării directorului „Lista UBP” făcând clic pe butonul.

7.8.2.1. Adăugarea unei intrări în directorul „Lista UBP”.

Dacă în linia procesată „Date despre instituția bugetară” din ED „Lista UBP” valoarea câmpului „Modificare cod” este egală cu „1” (linia inclusă), atunci următorul algoritm pentru generarea detaliilor UBP înregistrarea se realizează:

1. Este generată valoarea identificatorului unic de înregistrare (GUID).

2. Valoarea atributului „Cod UPC” este generată conform următoarelor reguli:

– Codul trebuie să aibă forma LDDDD, unde L este o cifră sau simbol selectat din valoarea constantei de sistem „Șir de valori ale primului caracter al codului Listei UBP”, D este o cifră.

– Valorile codului UPS trebuie formate pornind de la valoarea 00001 în următoarea secvență: 00001, 00002, ... 99999, A0000, A0001, ... A9999, B0000, B0001, ... B9999, C0000, . . Z0000, ... Z9999 (în total aproximativ 410.000 de valori unice pentru fiecare subiect).

3. Se generează valoarea atributului „Cod buget”:

– În directorul „Bugete” se caută o înregistrare în care valoarea atributului „Nume buget” coincide cu valoarea unui atribut similar din ED „Lista UBP” și valoarea „Codului de stare”. Atributul ” este egal cu „1” (activat).

– Dacă se găsește o astfel de înregistrare, atunci atributului „Cod buget” al înregistrării PUBP i se atribuie valoarea atributului „Cod buget” al înregistrării directorului „Buget” și se trece la pasul 5.

– Dacă o astfel de înregistrare nu este găsită, atunci adăugarea înregistrării în directorul „Lista UBP” este imposibilă - procesarea este întreruptă.

4. Se generează valoarea atributului „Nume capitol”:

– în directorul „Directorul codurilor capitolelor”, se caută o înregistrare curentă în care valoarea detaliilor „Numele bugetului” și „Codul capitolului” coincid cu valorile detaliilor similare din ED „Lista de UBP” (insensibil la majuscule).

– Dacă se găsește o astfel de înregistrare, atunci atributului „Nume capitol” al înregistrării PUBP i se atribuie valoarea atributului „Nume capitol” din director și se efectuează trecerea la pasul 5.

– Dacă o intrare în directorul de cod de capitol nu este găsită, atunci adăugarea unei intrări în directorul „Lista UBP” este imposibilă - procesarea este întreruptă.

5. Câmpului „On Date” i se atribuie o valoare: data curentă a sistemului.

6. O nouă înregistrare este adăugată la PUBP cu valorile primite „GUID”, „Cod UBP”, „Cod buget”. Codul de stare de intrare este setat la „1” (activat).

7.8.2.2. Excluderea unei intrări din directorul „Lista UBP”

Dacă în linia prelucrată „Date despre instituția bugetară” a documentului „Lista UBP” valoarea câmpului „Modificare cod” este egală cu „2” (linia exclusă), atunci se efectuează următorul algoritm de procesare.

1. În directorul „Lista UBP”, căutăm o intrare care are:

– în toate înregistrările aferente din directorul „Conturi personale” se completează câmpul „data de închidere”.

2. Dacă este găsită o singură înregistrare, atunci codul de stare al acestei înregistrări este setat la „4” (exclus). Valoarea datei de închidere este setată la valoarea curentă a datei de sistem.

3. Dacă sunt găsite mai multe intrări, este generat un mesaj de eroare: „Directorul conține mai multe intrări cu numele<Наименование УБП>si buget<Наименование бюджета>" O intrare în director nu este exclusă.

7.8.2.3. Modificarea unei intrări în directorul „Lista UBP”

Dacă în linia procesată „Date despre instituția bugetară” a documentului „Lista UBP” valoarea câmpului „Modificare cod” este egală cu „4” (linie de schimbare), atunci se efectuează următorul algoritm de procesare:

1. În ED „Lista UBP”, în câmpul „Număr linie”, este localizată linia de schimbat și se determină valoarea câmpului „Nume complet al UBP”.

2. În directorul „Lista UBP”, se caută o intrare care are:

– valoarea atributului „Numele complet al UBP” coincide (fără să țină seama de caz) cu valoarea unui atribut similar din DE „Lista UBP”;

– valoarea atributului „Cod de stare” este „1” (activat);

– valorile atributului „Nivel buget” sunt aceleași;

– pentru valoarea atributului „Cod buget” există o intrare în directorul „Bugete”, care are:

– există o valoare similară pentru atributul „Cod buget”;

– atributul „Numele bugetului” are sensul identic cu atributul ED similar „Lista UBP”,

– atributul „Cod de stare” are valoarea „1”.

3. Dacă intrarea nu este găsită, este generat un mesaj de eroare: „Nu există nicio intrare curentă în director cu numele %VALUE% care trebuie schimbată.”

4. Dacă se găsește o singură înregistrare, atunci se determină valorile detaliilor „GUID” și „Codul UPC” ale înregistrării, codul de stare al înregistrării este setat la „4” (exclus). Valoarea datei de închidere este setată egală cu data curentă a sistemului minus 1 zi.

5. Dacă se găsesc mai multe intrări, este generat un mesaj de eroare: „Directorul conține mai multe intrări cu numele<наименование УБП>si buget<Наименование бюджета>" Înregistrarea din director nu se modifică.

6. Se adaugă o nouă intrare în director cu valorile detaliilor „Cod UBP”, „Cod buget”, ca pentru intrarea care se modifică. Valoarea atributului „Cod de stare” al înregistrării adăugate este setată egală cu „1” (activat). Valoarea datei de deschidere este setată la valoarea datei care urmează datei curente de sistem.

7.8.2.4. Adăugarea VBF în directorul „Lista UBP”

7.8.3. Replicarea directorului „Lista UBP”

Directorul „Lista UBP” de pe alte stații de lucru este actualizat folosind mecanismul de replicare standard pentru software-ul „SED”. Este posibil să se reproducă directorul „Lista UBP” între următoarele noduri ale software-ului „EDMS”:

– de la stația de lucru Server-OFK la stația de lucru Server-OFK (externă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-OFK (internă);

– de la stația de lucru Client-OFC la stația de lucru Server-OFC (externă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-FO (internă);

– de la stația de lucru Server-OFC la stația de lucru Client-FO (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-GRBS SF/MO (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-RBS (internă);

– de la stația de lucru Server-OFC la stația de lucru Client-RBS (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-RBS SF/MO (internă);

– de la stația de lucru Server-OFC la stația de lucru Client-RBS SF/MO (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-PBS (internă);

– de la stația de lucru Server-OFC la stația de lucru Client-PBS (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-PBS SF/MO (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-AP (internă);

– de la stația de lucru Server-OFC la stația de lucru Client-AP (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-VB (internă);

– de la stația de lucru Server-OFC la stația de lucru Client-VBF (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-RGS (internă).

Replicarea directorului „Lista UBP” se realizează împreună cu directoarele aferente:

- "Regiuni";

– „Tipuri de bugete”;

– „Departamente”;

– „Tipuri de contururi”;

– „Tipuri de stări”.

A fost implementată posibilitatea de replicare completă și parțială (doar intrările modificate): cu replicarea completă, toate intrările de director sunt transferate, indiferent de stare, iar cu replicarea parțială, sunt transferate doar intrările de director care s-au schimbat de la ultima replicare.

Pentru clientul OFK, este transmis obiectul de replicare „Lista UBP (pentru OFK)”.

Pentru clientul PBS SF/MO, este transmis obiectul de replicare „Lista UBP (pentru PBS/VBF)”.

7.8.4. Exportul directorului „Lista UBP”

Exportul directorului „Lista UBP” se realizează folosind proceduri standard pentru exportul/importul software „SED” către stația de lucru Server-OFK și stația de lucru Server-UFK.

Pentru a exporta directorul „Lista UBP”, trebuie să deschideți elementul de meniu „Directoare - Corporate - Lista UBP”. În scrollerul de referință, evidențiați linia necesară cu cursorul și selectați „Export/Import – Export” în meniul contextual. În formularul „Setări de export” care se deschide, selectați un șablon de export și faceți clic pe butonul „OK”.

Au fost implementate următoarele șabloane pentru exportul directorului „Registrul Consolidat al UBP”:

– șablon pentru exportul manual al tuturor intrărilor din director;

– șablon pentru exportul manual al intrărilor de director schimbat față de exportul anterior:

– șablon pentru exportul manual al înregistrărilor selectate. Lista datelor exportate include toate înregistrările selectate de utilizator în scroller-ul directorului „Lista UBP”.

Pe lângă exportul tuturor intrărilor din directorul „Lista UBP”, precum și a tuturor intrărilor modificate, este posibil să exportați intrările în formate interne, care au:

– valoarea câmpului „Cod TOFK” al înregistrării este egală cu valoarea codului corporal FC specificat de utilizator, precum și înregistrările la care se face referire de înregistrarea exportată în câmpul „Cod PPP”, în „ câmpul Cod UBP superior” și înregistrările care se referă la înregistrarea exportată în câmpul „Cod UBP superior”;

– valoarea câmpului „Cod de regiune” al înregistrării este egală cu valoarea codului de regiune specificat de utilizator, precum și înregistrările la care se face referire de înregistrarea exportată în câmpul „Cod PPP”, în „Super”. Câmpul Cod UBP” și înregistrările care se referă la înregistrarea exportată după câmpul „Cod UBP superior”.

Pentru a descărca directorul complet „Lista UBP” (cu istoricul modificărilor în toate înregistrările) din software-ul „SED”, utilizați șablonul „MANUAL. Exportul tuturor înregistrărilor incluse în directorul „Lista UBP” (intern).”

7.9. Directorul „Bugete”

Directorul este menținut central pe stația de lucru Server-UFK. Transferul informațiilor de referință către stațiile de lucru rămase ale PPO „SED” se efectuează secvențial, pornind de la stația de lucru Server-UFK, folosind mecanismul de replicare standard. Se prevede stocarea informațiilor complete de referință pe toate stațiile de lucru automate ale PPO „SED”.

Software-ul „SED” implementează funcții standard de import, stocare, export (în sistemul contabil OrFK și UBP) și replicare director. Adăugarea de intrări în director (import/intrare manuală) este disponibilă pe stația de lucru UFK Server. Replicarea directorului se realizează de-a lungul rutelor prezentate în clauza 6.11.3.

Lucrul cu acest director se desfășoară în elementul de meniu „Directoare – Corporate – Buget”.

https://pandia.ru/text/79/108/images/image037_9.gif" width="23" height="22"> ("Creați") sau butonul ("Editați/Vizualizați"). Formularul de editare a liniilor va deschide directorul (vezi Figura 134).

Figura 134. Introducerea unei intrări în directorul „Bugete”.

Formularul de ecran al șirului de director conține următoarele detalii:

– „Buget” – denumirea completă a bugetului. Introdus manual. Numele bugetului este unic pentru nivelul bugetului. Câmp necesar. Dacă pe teritoriul unui subiect există mai multe bugete locale cu același nume, este necesară înregistrarea lor în directorul cu unele diferențe, de exemplu, puteți adăuga la denumirea bugetului numele raionului în care se află acest buget. situat.

8.1 Cerere de includere (modificare) detalii ED „Cerere de includere (modificare) detalii” este destinată includerii/modificării detaliilor unei organizații-UBP în Registrul Consolidat al UBP.

Pe stația de lucru Client-RBS, ED-ul „Aplicație pentru includerea/modificarea detaliilor” este creat manual sau importat sub forma unui fișier care îndeplinește Cerințele pentru formate, semnat și livrat la stația de lucru Server-OFK/Server-UFK pt. trimitere în continuare către GRBS pe următoarele rute:

„Workstation Client-RBS (creare, import) – transport – Workstation Server-UFK – export – Workstation Client-UFK (import) – transport – tranzit” prin „Workstation Server-CAFK – transport – Workplace Client-GRBS (export/procesare) "
„Workstation Client-RBS (creare, import) – transport – Workstation Server-OFC – export – Workstation Client-OFC (import) – transport – Workstation Server-UFK – export – Workstation Client-UFK (import) – transport – tranzit” prin „Workstation Server-CAFK – transport – Workplace Client-GRBS (export/processing).”

Stația de lucru Client-RBS permite efectuarea următoarelor operațiuni cu ED „Cerere pentru includerea (modificarea) detaliilor”:

crearea unui document prin introducere manuală;
importul unui document din catalogul de schimb cu sistemul de contabilitate UBP;
vizualizarea și editarea unui document;
formarea semnăturii digitale;
tipărirea documentului conform șablonului acceptat;
stocarea și arhivarea documentului în baza de date a PPO „SED”;
revocarea documentului.

Pentru a lucra cu ED „Cerere de includere (modificare) detalii”, selectați elementul de meniu „Documente – Date de bază – RUBP – Aplicații - Cereri de includere (modificare) detalii”, și se va deschide o listă de documente.

Un document este deschis pentru vizualizare făcând dublu clic pe o linie din lista de documente sau folosind butonul.

8.1.1. Crearea unui DE „Cerere pentru includerea (modificarea) detaliilor”

Pentru a crea o aplicație nouă, faceți clic pe butonul. Se va deschide formularul „Cerere de includere (modificare) detalii”, prezentat în Figura 33.

În formularul „Cerere de includere (modificare) detalii”, completați câmpurile generale:

„Număr” – introduceți numărul de serie atribuit documentului de către organizația care participă la procesul bugetar care a trimis documentul „Cerere de includere (modificare) detalii”. Pentru o cerere de revocare, aceasta coincide cu numărul cererii rechemate. Obligatoriu de completat.
„Data” – indicați data întocmirii cererii de includere (modificare) a detaliilor de către organizația care participă la procesul bugetar. Valoarea implicită este data curentă. Obligatoriu de completat. Pentru ca o cerere să fie retrasă, aceasta trebuie să coincidă cu data retragerii cererii.
„Baza” – textul bazei pentru formarea documentului. Nu este necesar să fie completat. Când faceți clic pe butonul „Detalii”, se va deschide fereastra „Mesajul părții care primește”, care poate conține informații text suplimentare referitoare la document.

33. Formular de ecran „Cerere de includere (modificare) detalii”, fila „De bază”

În fila „De bază”, completați următoarele câmpuri:

„GRBS/GAD/GAIF” – codul și denumirea șefului clasificației bugetare - compartimentul superior. Valoarea codului este selectată din directorul „Clasificator de clasificare departamentală a cheltuielilor” sau introdusă manual. Numele este completat automat din cartea de referință de cod. Câmpurile sunt obligatorii.
„UBP superior” – codul și numele participantului superior la procesul bugetar conform cărții de referință „Registrul consolidat al UBP”. La completarea câmpurilor de cod, intrările din directorul „UBP Consolidated Register” sunt disponibile pentru selectare în stările „Activat” și „Activat condiționat”. Dacă conform codului selectat al organizației-mamă nu există nicio înregistrare cu statutul „Activat” și există o singură înregistrare cu statutul „Inclus în mod condiționat”, atunci codul organizației-mamă este completat din aceasta. Dacă există o înregistrare cu starea „Activat”, atunci codul organizației-mamă este completat din aceasta. Numele este completat automat din director folosind codul. Când completați o cerere pentru a include (modifica) detaliile GRBS, GAD sau GAIFD, precum și un administrator de venituri care nu este o instituție bugetară federală, codul are valoarea „00000” (cinci zerouri) și numele nu este completat. Codul este necesar.
„Data semnăturii” – data la care documentul a fost semnat de către o persoană autorizată din partea expeditorului. Data semnăturii poate fi selectată din calendarul sistemului.
„Codul instituției” – codul instituției. Dacă se face o cerere de includere a detaliilor unei organizații în directorul „Registrul Consolidat al UBP”, câmpul nu este completat. Dacă se face o cerere de modificare a detaliilor unei organizații în directorul Registrului Consolidat UBP, valoarea câmpului este completată manual sau selectată din intrările curente din directorul Registrului Consolidat UBP. Dacă se completează câmpul „Cod instituție”, atunci câmpurile grupului „Expeditor” din fila „Informații postare” trebuie completate.
„Numele oficial” este numele complet al participantului la procesul bugetar în conformitate cu documentul constitutiv (cartă/regulamente). Dacă se completează câmpul „Cod instituție”, atunci câmpul este completat automat cu valoarea corespunzătoare din directorul „UBP Consolidated Register” din înregistrările pentru care valoarea câmpului „Status” este „Activat”. Acest câmp nu este obligatoriu. Necompletată la completarea unei cereri de includere (modificare) a detaliilor de către administratorul șef, administratorul șef de venituri sau administratorul șef al surselor de finanțare a deficitului bugetar. Câmpul este editabil dacă este completat câmpul „Cod instituție”. Dacă se face o cerere de modificare a detaliilor unei organizații, trebuie indicat un nou nume, care trebuie să se potrivească cu numele complet al UBP din fila „Detalii UBP”.
Grup de câmpuri „Tipul operațiunii”:

„Cod tip operațiune” – codul și denumirea tipului de operație. Selectat dintr-o listă de valori:

0 – cerere transmisă de UBP către OrFC, cerere transmisă de la CAFC GRBS/GAIFDB/GADB;
1 – returnarea aplicației de la OrFC dacă sunt detectate erori;
2 – retragerea cererii transmise de UBP către OrFC;
3 – revocarea completă a cererii transmise de OrFC către UBP;
4 – eroare la intrarea în registru.

Câmpul afișează numele codului. Obligatoriu de completat.

„Comentariu tipul tranzacției” - completat în corpul FC, indicând erorile care au determinat returnarea, indicând detaliile eronate ale documentului „Cerere de includere (modificare) detalii”. Câmpul este disponibil pentru editare dacă valoarea câmpului „Cod tip operație” este „1” sau „4” pentru alte valori, câmpul nu este editabil; Acest câmp nu este obligatoriu.

Grup de câmpuri „Notificare” (câmpurile sunt completate automat pe locul de muncă automatizat al Registrului de stat al bazelor de date la generarea ED „Notificare de confirmare a cererii”):

„Data” – data notificării confirmării cererii.
„Număr” – numărul notificării de confirmare a cererii.
„Starea documentului” – câmpul poate avea una dintre valorile posibile:

"Anulat"
"Confirmat"
„Notificarea nu a fost generată” (valoare implicită).

flag „Intrare activată în Registrul Consolidat” – se completează automat pe locul de muncă automatizat Server-CAFC atunci când se generează automat ED „Aviz de includere (modificare) detalii”.

34. Formular de ecran „Cerere de includere (modificare) detalii”, fila „Informații postați”

În fila „Informații de e-mail” (vezi Figura 34), următoarele câmpuri sunt completate:

Grup de câmpuri „Expeditor”:

„Cod TOFK” – codul și numele expeditorului TOFK al aplicației. În mod implicit, câmpul de cod este completat cu constanta de sistem „Codul propriu TOFK”. Câmpurile nu sunt editabile pe stația de lucru Client-RBS.
„Cod UPC” – codul și numele expeditorului UBP al aplicației. Câmpurile sunt obligatorii dacă este completat câmpul „Cod instituție” din fila „De bază”, adică în cazul întocmirii unei cereri de modificare a detaliilor unei organizații în directorul „Registrul Consolidat al UBP”. Codul este completat în conformitate cu cartea de referință „Registrul consolidat al UBP”, numele este extras din cartea de referință cod.

Grup de câmpuri „Destinatar”:

„Nivel buget” – valoarea implicită este „1 – buget federal”.
„Cod TOFK” – codul și numele destinatarului TOFK al aplicației. Codul este setat la „9500”. Câmpurile sunt obligatorii.
„Cod UBP” – codul și numele destinatarului UBP al cererii. Destinatarul este GRBS, căruia îi aparține UBP care a generat aplicația. Acea. se indică codul GRBS conform Registrului Consolidat al UBP, numele complet al acestuia conform Registrului Consolidat al UBP și nivelul bugetar egal cu „1”. Câmpurile sunt obligatorii.

35. Formular de ecran „Cerere pentru includerea (modificarea) detaliilor”, fila „Detalii UBP”

În fila „Detalii UBP” (vezi Figura 35), sunt completate câmpurile cu detalii UBP pentru includerea în registru / modificările în registru.

Atenţie! La întocmirea unei cereri de modificare, este posibil fie modificarea detaliilor documentului, fie modificarea autorităților bugetare. Modificările simultane ale competențelor bugetare și ale detaliilor organizației sunt inacceptabile.

Detalii document:

„Codul UBP” este codul organizației pentru includerea în registru. Dacă se face o cerere de includere a detaliilor unei organizații în directorul „Registrul Consolidat al UBP”, câmpul nu este completat. Dacă câmpul „Cod instituție” este completat în fila „De bază”, atunci câmpul este completat implicit cu valoarea câmpului „Cod instituție”. Puteți selecta o valoare din directorul UBP Consolidated Register din înregistrările al căror câmp „Stare” este „Activat”. Acest câmp nu este obligatoriu.
„Numele complet al UBP” este numele complet al participantului la procesul bugetar în conformitate cu documentul constitutiv (cartă/regulamente). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat, atunci câmpul este completat automat cu valoarea corespunzătoare din directorul „UBP Consolidated Register” din înregistrările pentru care câmpul „Stare” este „Activat”, în caz contrar, acesta este completat manual . Câmp necesar. Dacă se face o cerere de modificare a detaliilor unei organizații, este indicat un nou nume, care trebuie să coincidă cu numele oficial al UBP din fila „De bază”.
„Nume prescurtat al UBP” - indică fie o denumire prescurtată, fie un nume scurt neprevăzut de documentele constitutive, care este utilizat la pregătirea plății și a altor documente în cazurile în care informațiile care trebuie completate au o limită a numărului de personaje. Dacă câmpul „Cod UBP” este completat, atunci câmpul este completat automat cu valoarea corespunzătoare din directorul „UBP Consolidated Register” din înregistrările pentru care câmpul „Stare” este „Activat”, în caz contrar, acesta este completat manual . Câmp necesar.
„Codul OKFS” este codul organizației conform clasificatorului OKFS. Pentru o împărțire și o împărțire separată a procedurilor de executare, este indicat codul OKFS al instituției superioare. Valoarea este selectată din directorul OKFS. Dacă câmpul „Cod UBP” este completat, atunci câmpul este completat automat cu valoarea corespunzătoare din directorul „UBP Consolidated Register” din înregistrările pentru care câmpul „Stare” este „Activat”. Câmp necesar.
„Codul OKOPF” este codul organizației conform clasificatorului OKOPF. Valoarea este selectată din directorul OKOPF. Dacă câmpul „Cod UBP” este completat, atunci câmpul este completat automat cu valoarea corespunzătoare din directorul „UBP Consolidated Register” din înregistrările pentru care câmpul „Stare” este „Activat”. Acest câmp nu este obligatoriu.
„Data intrării în vigoare” – data intrării în vigoare a cererii, care trebuie să fie mai mare sau egală cu data formării cererii. Câmp necesar.

Grup de câmpuri „Autorități bugetare” (toate câmpurile sunt obligatorii):

„GRBS (RBS)” – atribuțiile principalului manager (manager) al fondurilor bugetare. Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„PBS” – puteri ale beneficiarului fondurilor bugetare. Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„IPBS” – puteri ale altui beneficiar al fondurilor bugetare. Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„GADB/AOOPGADB” – atribuții ale administratorului șef al veniturilor bugetare (un administrator care exercită atribuții individuale ale administratorului șef). Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„AD” – atribuțiile administratorului de venituri bugetare. Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„SAIVF” – atribuțiile administratorului șef al surselor de finanțare internă a deficitului bugetar (un administrator care exercită anumite atribuții ale administratorului șef). Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„SAIVFD” – atribuțiile administratorului șef al surselor de finanțare externă a deficitului bugetar (un administrator care exercită anumite atribuții ale administratorului șef). Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„AIVF” – competențe ale administratorului surselor de finanțare internă a deficitului bugetar. Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„AIVNF” – competențe ale administratorului surselor de finanțare externă a deficitului bugetar. Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„SVR” – autoritatea de a efectua operațiuni cu fonduri puse temporar la dispoziție. Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".

Notă. Valoarea „–” (liniuță) este disponibilă pentru selecție:

pe locul de muncă automatizat Client-UFK cu autoritatea: „PBS”, „IPBS”, „AD”, „AIVFDB”, „AIVnFDB”, „SVR”, dacă valoarea a cel puțin unuia dintre câmpurile „GRBS (RBS) ”, „GADB/AOOPGADB” „, „GIVFDB”, „GIVFDB” este egal cu „Da”,
pe locul de muncă automatizat Client-GRBS și locul de muncă automatizat Client-UFK în atribuțiile: „GRBS (RBS)”, „PBS”, „GADB/AOOPGADB”, „AD”, „GAIVFDB”, „GIVFDB”, „AIVFDB ”, „AIVnFDB”, „SVR” dacă valoarea câmpului „IPBS” este „Da”.

În caz contrar, doar valorile „Da” și „Nu” sunt disponibile pentru permisiuni.

36. Formular de ecran „Cerere pentru includerea (modificarea) detaliilor”, fila „Date FC”.

Câmpurile filei „Date FC” (vezi Figura 36) de pe stația de lucru Client-RBS nu sunt completate (aceste câmpuri sunt disponibile pentru editare numai pe stația de lucru Server-OFK/Client-stația de lucru OFC/Server-stația de lucru UFK/Client -stație de lucru UFK/Server-stație de lucru).

Grup de câmpuri „Date de înregistrare a aplicației în FC”:

„Număr atribuit în FC” – numărul de înregistrare al documentului „Cerere de includere (modificare) detalii” atribuit în OrFC.
„Data înregistrării la FC” – data atribuirii unui număr de înregistrare la documentul „Cerere de includere (modificare) detalii” în OrFC.
„Data semnării documentului în FC” – data semnării documentului în OrFC.

Grup de câmpuri „Executor responsabil al FC”:

„Nume complet” – numele complet al interpretului din FC.
„Poziție” – poziția executorului în FC.
„Telefon” – numărul de telefon de contact al interpretului în FC

37. Formular de ecran „Solicitare de includere (modificare) detalii”, fila „Avansat”.

În fila „Avansat” (vezi Figura 37), completați următoarele câmpuri:

Grup de câmpuri „Manager (persoană autorizată)”:

„Nume complet” – numele complet al șefului organizației (necesar a fi completat).
„Posiție” – postul de șef al organizației (se cere completat).

Grup de câmpuri „Executor responsabil”:

„Nume complet” – numele complet al interpretului (necesar a fi completat).
„Posiție” – postul de executant (se cere completat).
„Telefon” – numărul de telefon al interpretului (necesar a fi completat).

8.1.2.Revocarea DE „Cerere de includere (modificare) detalii”

Revocarea DE „Cerere pentru includerea (modificarea) detaliilor” este posibilă la locul de muncă automatizat Client-RBS cu statutul „Acceptat” sau „Confirmat”.

Revocarea DE „Cerere de includere (modificare) detalii” se realizează automat prin crearea DE „Cerere de revocare”, dar procedura de generare a unei revizuiri este pornită manual folosind butonul „Revizuire” din bara de instrumente a documentului. formă de listă sau formă de dialog.

Pentru a genera automat o revizuire a DE „Cerere pentru includerea (modificarea) detaliilor”, se efectuează următoarea procedură:

creează o copie a DE „Cerere de includere (modificare) detalii” cu indicarea obligatorie în câmpul „Cod tip operațiune” a valorii = „2” („Revocarea cererii transmise de UBP către OrFC”). , în continuare – „Cerere de retragere”;
completează automat câmpurile DE „Cerere de revocare” cu valorile corespunzătoare ale câmpurilor DE „Cerere de includere (modificare) detalii” ale DE revocate”, introduce data curentă, atribuie valorile corespunzătoare din profilul utilizatorului la câmpurile cu detaliile utilizatorului;
salvează ED „Solicitare de revizuire” în baza de date cu starea „Importat” și lansează procedura automată „Verificarea ce este importat”.
verifică detaliile ED „Solicitare de revizuire”:

dacă verificarea are succes, atunci ED trece la starea „Nou”, se deschide formularul de dialog ED, toate câmpurile din formularul de dialog nu sunt disponibile pentru editare;
dacă verificarea eșuează numai pentru câmpurile filei „Avansat”, atunci documentul trece la starea „Eroare de control automat”, iar în formularul de dialog ED „Solicitare de revizuire” sunt doar câmpurile filei „Avansat”. disponibil pentru editare;
Dacă verificarea eșuează pentru cel puțin un câmp, cu excepția câmpurilor din fila „Avansat”, atunci mesajul „Este imposibil să se genereze o cerere de revocare, detaliile solicitate nu sunt completate în cererea de includere retrasă. (schimbarea) detaliilor.” Statutul ED „Solicitare de revizuire” nu se modifică.

ED generat în acest mod este transferat la stația de lucru Server-OFK/Server-UFK pentru procesare ulterioară și trimitere către GRBS de-a lungul rutelor specificate.